Um dos índices globais com o melhor desempenho e mais conhecido é o Dow Jones. O Dow Jones Industrial Average acompanha o desempenho das 30 maiores empresas norte-americanas. Se o preço médio das 30 empresas subir, o Dow Jones sobe também. Se o preço descer, o Dow Jones também irá descer.

Continue a ler para ficar a saber tudo sobre o trading de índices, CFDs de índices, porque dever considerar negociar em índices e como começar.

Tipos de índices acionistas

Existem diferentes tipos de índices acionistas. Os mais importantes incluem os seguintes:

Índices com enfoque em países

Os índices com enfoque em países representam os mercados acionistas de determinados países. Por exemplo, o S&P 500 acompanha o desempenho das 500 maiores empresas cotadas nas bolsas de valores norte-americanas.

Índices com base em bolsas

Os índices com base em bolsas são concebidos para acompanhar as ações cotadas numa determinada bolsa de valores. O índice NASDAQ 100 acompanha as ações não financeiras cotadas na bolsa NASDAQ.

Índices acionistas regionais

Os índices acionistas regionais representam regiões geográficas específicas. Um bom exemplo é o índice FTSE Developed Asia Pacific, que acompanha o desempenho das ações cotadas em países desenvolvidos na Ásia.

Índices com base em setores

Os índices com base em setores acompanham setores específicos do mercado acionista, como ações de cuidados de saúde ou ações financeiras.

Como são calculados os índices?

Normalmente, os índices têm ponderação de mercado ou ponderação de preço.

Normalmente, os índices têm ponderação de mercado ou ponderação de preço. O índice S&P 500 é um índice com ponderação de mercado, o que significa que cada ação que compõe o índice é representada em proporção da sua capitalização total de mercado. Basicamente, se o valor total de mercado de todas as 500 empresas do S&P 500 caírem 10%, o valor do índice também cai 10%.

Com índices com ponderação de preço, as empresas com preços de ações mais elevados, como o Dow Jones Industrial Average, têm maior impacto no índice.

Vantagens do trading de índices

O trading de índices é uma forma popular para ter exposição aos mercados financeiros sem ter que investir diretamente em ações de empresas individuais, matérias-primas ou outros ativos.

Requisito de margem mais baixo

O requisito de margem inicial para o trading de índices é baixo e a alavancagem pode ser elevada. Da mesma forma, com os CFDs de índices pode aproveitar os movimentos de subida ou de descida do preço de um índice.

Diversificação

Quando especula no preço de diversas ações, consegue ter uma maior exposição ao mercado. Basicamente, está a diversificar a sua carteira de trading, uma vez que não está a colocar “todos os ovos no mesmo cesto”. O índice US_Tech100, que se baseia no NASDAQ 100, irá permitir-lhe diversificar entre as empresas tecnológicas mundiais de maior sucesso. Por isso, quando investe numa gama alargada de empresas, através de um único ativo, se uma ou mais empresas recuarem, o índice pode continuar a subir.

Os índices têm tendências mais consistentes do que as moedas Os movimentos de mercado dos índices dependem dos movimentos de preço das ações subjacentes do índice. De uma forma geral, as ações, dentro do mesmo setor, tendem a movimentar-se na mesma direção. Por isso, em alturas de otimismo, normalmente os índices irão reagir em conformidade e seguir a mesma tendência, o que os torna mais previsíveis.

O que conduz os preços dos índices?

Se os preços das ações do índice subirem, o índice irá subir, mas se os preços caírem, o índice irá cair também. Os preços das ações podem ser influenciados por muitos fatores diferentes, como os seguintes:

• Movimentos cambiais
• Instabilidade política
• Eventos geopolíticos
• Taxas de juro
• Notícias económicas
• Divulgações de empresas
• Sentimento dos investidores

Como negociar em índices

A maneira mais popular de negociar em índices é através de CFDs (Contratos por Diferença) em índices spot. Os CFDs permitem-lhe ter lucro com a subida ou descida dos preços. Pode abrir uma posição curta (venda) se acredita que o preço do índice irá cair. Se acredita que o preço do índice irá subir, então pode abrir uma posição longa (compra).

Basicamente, o trading online de índices através de CFDs significa especular na subida ou na descida do preço dos índices em vez de deter o ativo real.

Escolha a sua plataforma de trading de índices

As plataformas de trading são uma forma adequada de negociar em índices. Pode negociar em índices através da plataforma de trading líder, a MetaTrader 4 ou da WebTrader. O melhor corretor irá disponibilizar-lhe as melhores plataformas para o trading de índices e uma plataforma fiável irá permitir-lhe um acesso rápido a análise técnica e fundamental, um excelente sistema de segurança, trading automático e funcionalidades, como gráficos e tabelas.

Explore as oportunidades de trading de índices com o IronFX

Pronto para começar a negociar em índices? Então veja o IronFX e comece a explorar as oportunidades no trading de índices com um corretor global fiável. Siga os passos seguintes para começar a negociar, já hoje:

• Compreender o que é o trading de índices e como funciona
• Abra uma conta demo ou ao vivo
• Escolher o índice que quer negociar
• Escolher a sua plataforma de trading
• Abra uma posição, monitorize-a e feche a sua primeira negociação.

AVISO LEGAL:

Esta informação não deverá ser considerada como aconselhamento ou recomendação ao investimento, mas apenas como comunicação de marketing.

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Tomemos como exemplo o FTSE 100. Este índice acompanha as 100 maiores empresas na Bolsa de Valores de Londres. A negociação de índices dá-lhe a oportunidade de aceder a um mercado de uma só vez, embora tenha aberto apenas uma posição.

Os traders especulam sobre o preço dos índices que que sobem ou descem sem deter o ativo subjacente. Isto é feito na melhor plataforma para o trading de índices, como a MT4. O mercado de índices tem uma liquidez elevada uma vez que os horários de negociação são mais alargados em comparação com outros mercados. Em resultado, a exposição às oportunidades e aos riscos é maior.

Porquê negociar em índices?

Os índices são uma carteira representativa para acompanhar o valor dos investimentos no mercado. O critério de representação pode ser qualquer um, desde geográfico até ao estado de crescimento da economia. São usados como índices de referência no mercado para comparar os diversos segmentos. Fornecem uma base para a criação e manutenção de fundos de índices, o que facilita o investimento num segmento específico do mercado, sem ter que deter as ações individuais subjacentes. Também contribuem para a proteção face ao risco de movimentos inesperados de preços de sectores inter e intra numa carteira diversificada quando as posições detidas na carteira de um investidor estão contrárias à tendência do mercado.

O trading de índices dá diferentes perspetivas sobre um segmento específico dependendo das métricas escolhidas. Os índices de mercado vieram alterar a forma como funcionava o trading antes do seu lançamento. Estes índices compósitos tornam o acompanhamento dos movimentos do mercado muito efetivo. São como um smartwatch para as bolsas. São os lembretes que levam os investidores a tomar uma decisão e também ajudam a compreender o sentimento atual de um mercado acionista.

Como Negociar em Índices? Instrumentos utilizados para negociar em índices

Os índices podem ser negociados através de diferentes mercados e instrumentos financeiros, com base nos objetivos financeiros dos investidores:

Mercado Spot, também conhecido por mercado físico ou mercado de pronto pagamento – estes mercados apresentam e acompanham os valores spot dos ativos que fazem parte dos índices, ou seja, o preço de mercado. O instrumento subjacente aos índices no mercado spot pode ser negociado em valores spot, para uma entrega ou liquidação em tempo real. Neste caso, entrega significa o acordo em liquidar a transação, através do pagamento imediato da totalidade do instrumento subjacente. O ativo subjacente pode ser uma ação ou uma matéria-prima.

Mercado de Derivados – este mercado acompanha os preços dos instrumentos derivados que compõem o índice, que podem ser especulados em termos da sua volatilidade. Tipicamente, estes mercados funcionam em termos de liquidação futura contra uma entrega imediata. Existem diversos instrumentos derivados para negociar em índices, como futuros, opções e CFDs. A filosofia subjacente ao mercado de derivados é a de replicar os retornos do índice de referência que esse mercado acompanha.

Os índices acompanham os movimentos e as tendências do mercado, uma vez que seguem uma base definida e não têm um comportamento ambíguo desde que a base subjacente seja clara. Existem fundos de índices que foram introduzidos no mercado por gestores de fundos institucionais, de forma a facilitar que os investidores possam especular no movimento dos índices, uma vez que os investidores não podem negociar diretamente em determinados índices.

Uma forma de negociar em índices é através de Contratos por Diferença (CFDs) que é uma ferramenta popular para especular nas diferenças de preço num índice, para um determinado segmento de mercado, sem ter que deter as ações subjacentes. Quanto à volatilidade em setores específicos baseada em catalisadores políticos, ambiente natural etc, os preços de entrada e de fecho podem ser geridos de forma a obter um lucro.

Outra forma é através de fundos de investimento transacionados em bolsa (ETFs) que também acompanham o movimento dos índices, de forma a calcular um valor compósito das ações do fundo, que é utilizado para realizar investimentos no mercado.

Em que índices negociar?

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 são alguns dos melhores índices para se negociar hoje em dia. O primeiro é um dos índices de mercado acionista mais antigos e mais populares em todo o mundo e acompanha o preço de 30 das maiores empresas norte-americanas cotadas. O último inclui 500 das maiores empresas do mercado norte-americano e representa cerca de 80% da capitalização total do mercado norte-americano.

De uma forma geral, os índices dividem-se em 4 categorias:

1. Grandes ações norte-americanas como o S&P 500, Dow Jones Industrial Average ou o Nasdaq Composite



2. Pequenas ações norte-americanas como o Russell 2000, S&P SmallCap 600



3. Ações internacionais, incluindo o MSCI EAFE, MSCI Emerging Markets



4. Obrigações, como o Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond

Estes também são alguns dos melhores índices em que os principiantes podem negociar. Os principiantes podem começar a negociar em índices, da seguinte forma:

1. Escolher o índice que pretendem monitorizar.



2. Escolher um fundo que acompanhe o seu índice.



3. Comprar ações desse fundo de índice específico.

Investimento em índices

Os mercados financeiros são muito sensíveis às dinâmicas de oferta e procura do mercado, pelo que se deverá negociar com cautela. Deverá sempre implementar um mecanismo de proteção e o capital investido não deverá ser todo colocado “no mesmo cesto” de forma a proteger a maior parte do investimento. O investimento em matérias-primas físicas, como o ouro e em imobiliário ajuda a equilibrar a carteira e protege os investidores relativamente a riscos imprevistos.

A negociação com a MT4 tornou esta experiência mais fácil e possibilitou a existência de inúmeras opções para escolha dos investidores e para poderem formar o seu estilo de trading personalizado. O trading de índices é muito intuitivo através da interface da plataforma, que é muito fácil de utilizar.

AVISO LEGAL:

Esta informação não deverá ser considerada como aconselhamento ou recomendação ao investimento, mas apenas como comunicação de marketing.

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